A股春节行情已进入预热阶段，这是投资者每年必面对的灵魂拷问：“持股过节还是持币观望？”2026年马年春节恰逢多重事件共振，AI春晚、中央一号文件、消费复苏等主线清晰，资金已提前布局。本文深度拆解6大核心主题的产业逻辑与标的价值，结合市场规律给出实操建议，帮你在春节行情中找准方向。
一、春晚AI全面落地，事件驱动叠加产业趋势
2026年马年春晚最大亮点是AI技术的全场景应用，从AI虚拟主持人、实时生成的舞台特效，到面向亿级用户的AI互动环节，均有A股上市公司深度参与。
这不仅是一场科技展示，更是国家级AI应用的实景验证。春晚的全民曝光为合作企业提供了官方背书，对ToB业务而言，后续政企订单获取效率将显著提升；对ToC业务而言，用户认知度与活跃度将同步跃升。
目前深度参与的企业主要集中在AI营销与内容制作领域：
- 蓝色光标承接春晚AI互动内容创作，其AI生成海报、短视频技术已在多场大型活动中得到验证
- 浙文互联负责打造线上虚拟互动场景，延伸春晚的跨屏体验
- 粤传媒、省广集团依托媒体资源，承担线下活动落地执行
- 易点天下、利欧股份聚焦跨境AI营销，春晚技术展示将强化其海外客户信任度
从资金面看，该主题是短期事件驱动，但契合AI产业向应用端爆发的长期趋势。节前资金将围绕热度布局，节后则会分化：有真实合作、技术实力过硬的龙头标的将延续趋势，纯概念炒作标的会快速回落。建议优先选择有明确合作公告、技术经过验证的龙头，规避业务关联模糊的小票。
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二、中央一号文件临近，农业板块政策红利可期
每年春节前后，中央一号文件的发布都是农业板块的重要催化剂，2026年政策预期尤为明确。粮食安全、种业振兴、乡村振兴作为国家长期战略，今年文件大概率将围绕种业升级、农业科技、农产品供应链等方向释放利好。
种业是农业板块的核心赛道，也是政策扶持重点。近年来国内种业集中度持续提升，头部企业研发投入与市场份额同步增长：
- 农发种业作为国有种业龙头，拥有优质粮食种子资源与全国性农资销售网络，政策红利落地时最先受益
- 登海种业在玉米种子领域技术领先，品种抗病性与产量优势显著，业绩增长确定性强
- 敦煌种业聚焦棉花与特色瓜菜种子，西北区域优势明显，政策支持下有望实现全国性扩张
- 神农科技专注杂交水稻，高研发投入推动品种快速迭代，契合种业升级方向
- 万向德农深耕玉米种业，渠道下沉至县乡，终端需求稳定
- 中粮科技依托中粮集团产业链优势，布局农产品深加工与生物燃料，政策对农业产业链的扶持将直接体现在业绩中
农业股行情呈现“政策先行、业绩验证”的特征，节前炒预期、节后看落地。建议提前布局有业绩支撑、研发能力强的龙头企业，避免政策落地后追高。
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三、马年生肖行情，“马”字标的需辨虚实
A股历来有生肖年炒作带生肖字标的的传统，2026年马年，名称带“马”的上市公司成为资金短期关注的对象。
梳理标的发现，部分公司具备基本面支撑，并非纯概念炒作：
- 福龙马主营新能源环卫车与垃圾分类业务，契合“双碳”政策，业绩持续增长
- 云中马为革基布细分领域龙头，市场份额稳定，下游需求有保障
- 万里马以皮具制造为主，春节消费旺季将带动终端销量提升，生肖概念与消费复苏形成共振
- 海马汽车在新能源汽车领域布局多年，近期与电池厂达成合作，基本面逐步改善
- 天马科技主打特种水产饲料，受益于水产养殖行业景气度上升，业绩具备成长性
- 神马电力为电网设备细分龙头，叠加特高压建设利好，生肖概念与产业逻辑双重驱动
需注意，生肖主题炒作具有短期性，情绪退潮后股价易快速回落。参与时需控制仓位、快进快出，优先选择基本面扎实、有产业逻辑的标的，规避已炒高的纯概念小票。
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四、春晚机器人表演出圈，具身智能商业化提速
2026年马年春晚的具身大模型机器人表演成为现象级热点，高难度协同动作与实时互动能力，让“具身智能”进入大众视野，也验证了机器人技术的成熟度，加速了商业化落地进程。
从产业链看，表演涉及核心零部件、整机制造、算法支持等环节，相关标的均有实际业务布局：
- 万向钱潮供应机器人精密轴承与传动系统，是产业链核心供应商
- 三花智控的热管理部件应用于人形机器人温控系统，技术获头部客户认可
- 五洲新春生产的精密齿轮与轴承精度达微米级，满足机器人高要求
- 天奇股份与银河通用成立合资公司研发具身智能机器人，已获京东物流大额订单
- 拓普集团为机器人提供轻量化结构件，提升运动灵活性，与银河通用签订亿元级供货协议
- 长盛轴承深耕机器人专用轴承领域，产品耐磨性与稳定性处于行业顶尖水平
机器人板块呈现“事件驱动+产业趋势”双轮特征：短期春晚热度吸引资金进场，长期具身智能机器人从实验室走向商业化，新能源、物流、服务等领域需求持续增长。建议重点关注核心零部件与整机制造龙头，兼顾短期主题红利与长期产业增长。
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五、春节消费旺季来临，零售百货业绩弹性显现
春节是国内消费高峰期，2026年消费复苏力度显著增强，居民消费信心与能力持续恢复，零售、超市、百货等板块直接受益。
从消费数据看，近年春节零售总额持续增长，除食品、日用品等刚需品类外，年货礼盒、轻奢品等升级品类增速更快：
- 东百集团布局核心商圈，年货节促销已启动，客流量与销售额有望大幅提升
- 永辉超市作为连锁超市龙头，生鲜品类优势明显，年货采购将带动客流与客单价双增
- 中央商场在长三角区域品牌知名度高，线下消费回暖直接利好业绩
- 三江购物深耕社区零售，年货配送与社区团购需求将爆发
- 新华百货为西北零售龙头，区域优势显著，节日消费确定性强
- 供销大集依托供销社资源实现农产品直供，年货节期间农产品销量将大增
零售股行情与消费数据高度相关，节前炒预期、节后看实际销售。建议选择门店布局合理、供应链能力强、线上线下融合的企业，这类公司能更好把握消费复苏机会。
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六、旅游影视双复苏，假期经济迎来爆发期
春节假期是旅游与影视行业的黄金窗口，2026年假期时长充裕，居民出行与观影意愿上升，两大板块迎来需求端全面复苏。
旅游板块：周边游、短途游为主流，冰雪旅游、民俗旅游等特色线路热度较高。
- 长白山作为冰雪旅游龙头，春节期间滑雪、温泉项目预订火爆，客流量有望创历史新高
- 峨眉山A依托自然景观与民俗文化，祈福、观光需求稳定，业绩增长确定性强
建议关注景区资源独特、配套设施完善的标的，这类公司更具竞争力。
影视板块：春节档是全年票房重头戏，2026年多部大制作影片上映，涵盖喜剧、科幻、动画等品类，有望刷新票房纪录。
- 中国电影作为行业龙头，参与多部春节档影片投资与发行，票房红利直接体现在业绩中
- 吉视传媒在东北布局多家院线，春节档观影需求将带动票房收入增长
- 天下秀依托新媒体营销优势，负责多部影片线上宣发，影片热度将提升其广告收入
影视股行情与票房直接挂钩，节前可关注预售数据，节后看实际票房表现。
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七、持股还是持币？实操建议
结合A股历年春节行情规律与当前市场环境，给出以下参考：
1. 市场规律支撑持股：A股春节前后通常存在“春季躁动”行情，1月份信贷投放高峰为市场提供资金支撑；春节期间的赚钱效应将吸引更多投资者节后入市，推动行情上行。当前A股整体震荡向上，板块主线清晰，资金布局明确，为持股过节提供了基础。
2. 持仓结构决定选择：若持仓为6大主题中具备产业逻辑、业绩支撑、政策利好的龙头标的，持股过节是更优选择；若持仓为节前涨幅过高、缺乏业绩支撑的纯概念标的，建议持币过节，规避节后获利回吐风险。
3. 仓位管理是关键：节前不建议满仓操作，保留部分现金以应对突发波动，同时可在节后捕捉新机会。对于看好的标的，建议分批建仓，避免追高。
结语:
2026年马年春节行情主线清晰，AI科技、政策红利、消费复苏是核心驱动力。持股还是持币，本质是对持仓质量与风险偏好的判断，没有绝对答案，只有适合自身的策略。
最后想问问各位投资者：今年春节你最看好哪条主题赛道？是打算持股过节，还是持币观望？欢迎在评论区留下你的观点，一起交流探讨。祝大家在马年投资顺利，收益长虹！
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